国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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国金基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220305 22进出05 1 6.83% 421,847.29
2 170405 17农发05 1 4.49% 277,633.39
3 200204 20国开04 1 2.90% 179,081.72
4 230313 23进出13 1 1.56% 96,100.11
5 019667 22国债02 1 1.53% 94,331.60
6 240431 24农发31 7 1.47% 90,643.82
7 112406238 24交通银行CD238 3 0.64% 39,655.69
8 250405 25农发05 5 0.62% 38,408.05
9 240421 24农发21 2 0.52% 32,289.35
10 112487720 24广州银行CD078 2 0.49% 29,973.97
11 112472145 24宁波银行CD171 2 0.48% 29,890.33
12 112402178 24工商银行CD178 2 0.48% 29,881.32
13 112410340 24兴业银行CD340 2 0.48% 29,878.68
14 112408385 24中信银行CD385 2 0.48% 29,875.04
15 112512015 25北京银行CD015 2 0.48% 29,812.06
16 112592428 25广州银行CD024 2 0.48% 29,755.06
17 240208 24国开08 7 0.46% 28,546.61
18 190215 19国开15 6 0.46% 28,299.50
19 190310 19进出10 2 0.37% 22,630.81
20 240203 24国开03 5 0.36% 22,538.88
21 190406 19农发06 2 0.36% 22,446.69
22 250203 25国开03 3 0.29% 17,693.24
23 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 2 0.18% 11,179.58
24 112409156 24浦发银行CD156 2 0.16% 9,975.15
25 112403225 24农业银行CD225 1 0.16% 9,954.90
26 112489673 24东莞农村商业银行CD120 1 0.16% 9,922.46
27 112417173 24光大银行CD173 2 0.16% 9,918.29
28 112410208 24兴业银行CD208 2 0.16% 9,831.34
29 112404043 24中国银行CD043 2 0.16% 9,813.43
30 112411098 24平安银行CD098 1 0.16% 9,812.70
31 112415331 24民生银行CD331 1 0.16% 9,797.46
32 112418357 24华夏银行CD357 2 0.16% 9,771.55
33 112503006 25农业银行CD006 2 0.16% 9,730.66
34 102281293 22保利发展MTN003A 1 0.13% 8,180.04
35 240411 24农发11 1 0.10% 6,089.36
36 102282619 22保利发展MTN006A 1 0.10% 6,055.33
37 102382808 23汉江国资MTN007 1 0.09% 5,369.88
38 240210 24国开10 5 0.09% 5,286.23
39 230208 23国开08 2 0.08% 5,229.36
40 230203 23国开03 2 0.08% 5,167.42
41 102280516 22蜀道投资MTN005 1 0.08% 5,160.28
42 115965 23产融08 1 0.08% 5,148.70
43 102481748 24格力MTN004 1 0.08% 5,134.69
44 102483025 24鲁黄金MTN006(科创票据) 1 0.08% 5,116.60
45 250401 25农发01 2 0.08% 4,994.87
46 250003 25附息国债03 2 0.08% 4,962.93
47 250201 25国开01 2 0.06% 3,994.65
48 230028 23附息国债28 2 0.05% 3,150.15
49 102481508 24合建投MTN003 2 0.03% 2,078.02
50 2028033 20建设银行二级 3 0.03% 2,065.44
51 2028041 20工商银行二级01 3 0.03% 2,064.60
52 102280865 22越秀集团MTN002 3 0.03% 2,057.77
53 102382043 23平安租赁MTN003 3 0.03% 2,054.09
54 148465 23国际P7 2 0.03% 2,052.83
55 102483261 24汇金MTN005 2 0.03% 2,025.43
56 019740 24国债09 2 0.01% 608.91
57 113052 兴业转债 2 0.01% 444.34
58 113056 重银转债 2 0.00% 270.28
59 127083 山路转债 2 0.00% 199.24
60 110085 通22转债 2 0.00% 195.33
61 128081 海亮转债 2 0.00% 192.82
62 113033 利群转债 2 0.00% 191.74
63 128134 鸿路转债 2 0.00% 179.71
64 113065 齐鲁转债 2 0.00% 174.59
65 127049 希望转2 2 0.00% 162.87
66 113054 绿动转债 2 0.00% 147.90
67 123216 科顺转债 2 0.00% 143.89
68 127085 韵达转债 2 0.00% 140.73
69 112502028 25工商银行CD028 1 0.00% 137.75
70 110064 建工转债 2 0.00% 133.53
71 240304 24进出04 1 0.00% 131.97
72 123240 楚天转债 2 0.00% 129.74
73 112520029 25广发银行CD029 1 0.00% 129.11
74 123144 裕兴转债 2 0.00% 123.92
75 128108 蓝帆转债 2 0.00% 121.07
76 113048 晶科转债 2 0.00% 119.61
77 123128 首华转债 2 0.00% 118.98
78 128129 青农转债 2 0.00% 118.34
79 110073 国投转债 2 0.00% 112.71
80 128132 交建转债 2 0.00% 111.27
81 127103 东南转债 2 0.00% 103.39
82 127056 中特转债 2 0.00% 103.20
83 127020 中金转债 2 0.00% 99.51
84 123130 设研转债 2 0.00% 91.36
85 118024 冠宇转债 2 0.00% 91.14
86 128116 瑞达转债 2 0.00% 89.60
87 113051 节能转债 2 0.00% 88.80
88 110081 闻泰转债 2 0.00% 86.04
89 110086 精工转债 2 0.00% 86.02
90 127018 本钢转债 2 0.00% 80.95
91 128142 新乳转债 2 0.00% 75.39
92 123107 温氏转债 2 0.00% 72.42
93 113042 上银转债 2 0.00% 72.39
94 128136 立讯转债 2 0.00% 71.55
95 113545 金能转债 2 0.00% 70.88
96 127102 浙建转债 2 0.00% 68.40
97 127019 国城转债 2 0.00% 68.27
98 113655 欧22转债 2 0.00% 68.02
99 113647 禾丰转债 2 0.00% 66.87
100 113046 金田转债 2 0.00% 66.57
101 113067 燃23转债 2 0.00% 65.69
102 123091 长海转债 2 0.00% 64.52
103 113631 皖天转债 2 0.00% 63.57
104 113050 南银转债 2 0.00% 63.31
105 113641 华友转债 2 0.00% 60.73
106 113058 友发转债 2 0.00% 60.41
107 113068 金铜转债 2 0.00% 59.83
108 123149 通裕转债 2 0.00% 59.31
109 110084 贵燃转债 2 0.00% 58.23
110 113625 江山转债 2 0.00% 56.20
111 113623 凤21转债 2 0.00% 53.89
112 127015 希望转债 2 0.00% 53.88
113 110087 天业转债 2 0.00% 53.23
114 113047 旗滨转债 2 0.00% 51.88
115 127045 牧原转债 2 0.00% 50.83
116 128105 长集转债 2 0.00% 48.76
117 123119 康泰转2 2 0.00% 48.73
118 123247 万凯转债 2 0.00% 47.94
119 113064 东材转债 2 0.00% 47.04
120 113639 华正转债 2 0.00% 45.64
121 127089 晶澳转债 2 0.00% 45.13
122 110079 杭银转债 2 0.00% 38.24
123 127073 天赐转债 2 0.00% 33.26
124 110059 浦发转债 2 0.00% 32.66
125 123161 强联转债 2 0.00% 26.22
126 128138 侨银转债 2 0.00% 25.13
127 127016 鲁泰转债 2 0.00% 23.84
128 127061 美锦转债 2 0.00% 21.44

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